Kevin MO Brien. A Daglig Options Trading Strategy For High-Flying Stocks. Nov 2, 2011 10 50 AM. A litt over en måned siden skrev jeg en artikkel publisert på Seeking Alpha om hvordan jeg handler CF Industries NYSE CF på daglig basis ved hjelp av aksjeopsjoner Les denne artikkelen da det vil gi deg en fin start på hva jeg skal gå inn på for denne artikkelen. For å utvide på min forrige artikkel, er jeg av den oppfatning at det er lettere å se en bunn med en lager daglig enn det er å få øye på toppen Mens put-opsjoner fungerer bra med denne strategien, vil jeg si at mitt samlede forhold for å sette anrop til å sette er 5 1 Denne strategien utnytter de store daglige prisgruvene, samtidig som man anerkjenner bunnen eller toppen i en aksjekurs på kort sikt Det er også kjent med markedsforhold og nåværende volatilitet. Siden artikkelen ble utgitt, har jeg mottatt flere e-post og spørsmål om denne artikkelen enn noen annen. Mens jeg kort sagt nevnte andre aksjer, fungerer denne strategien Vel med, jeg gikk ikke inn i noe grea t detalj på noen av dem Denne artikkelen bør rydde opp noen av disse spørsmålene. Dette er en god mulighet til å utdype mer om denne strategien og nevne de andre aksjene du kan bruke denne strategien med jeg også gi et bilde av hvordan streaming diagrammet med alle fem indikatorer skal vises. Jeg er alltid på utkikk etter nye potensielle aksjer for å plassere denne handel med. Selv om tidkrevende gjør jeg mange prøvekjøringer på en bestemt lager for å se om de jobber. I fremtiden vil jeg legge til i listen min og gjøre dem kjent på min InstaBlog Du kan til og med vite om bestemte aksjer som jeg ikke har prøvd med denne strategien som kan fungere. Hvis ja, gi meg beskjed via kommentarseksjonen eller e-posten, og jeg vil definitivt sjekke det ut. Jeg har handlet denne strategi for år Over tid har noen av aksjene endret. Et godt eksempel er Potash, Inc. NYSE POT Dette var tidligere et flott lager for å bruke denne strategien på Når det gjorde en aksjesplitt, tok det ut hele saften den hadde. bare ikke flytte nok lenger I andre wo rds, potash ble sparket ut. For det meste, kriteriene som en aksje trenger for å kvalifisere det som en handelsmulighet følger. bestanden bør minst være 100 deler eller mer det er unntak, som jeg vil nevne senere i artikkelen. Alternativene for den underliggende aksjen må ha likviditet. Den underliggende aksjen har store pris svinger daglig, dvs. volatil daglig. De aksjer som jeg for tiden bruker med denne strategien med, er følgende. CFF Industries CF - strategi fungerer bra med denne aksjen. NASDAQ AAPL - er der oppe med CF som favoritt. Google NASDAQ GOOG - Google fungerer veldig bra, too. Baidu NASDAQ BIDU - mens jeg ikke har handel med BIDU så ofte, har jeg alltid hatt suksess når jeg gjør. Wynn Resorts NASDAQ WYNN - en annen aksje som fungerer veldig godt NASDAQ NFLX - havn t har brukt det mye siden det falt under 100 deler litt for risikabelt nå. Sina Corp NASDAQ SINA - selv om det er under 100 dele akkurat nå, er dette en av de enklere bestandene til spot en bunn med på et daglig kart Svært flyktig, noe som er perfekt for denne strategien. Chipotle Mexican Grill NYSE CMG - mangler i likviditet til tider, noe som fører til at budet spres for å være bredt, så vær forsiktig. Enkel å se en bunn, men. Intuitiv kirurgisk NASDAQ ISRG - lik CMG i likviditeten kan være et problem, men denne aksjen er en seriøs mover som konsekvent tjener penger til meg. Ofte er for mange handelsmenn avhengige av bare en indikator for å fortelle dem når de skal kjøpe eller selge en aksje eller et alternativ, for eksempel den relative styrken Indeks eller SMA EMA Mens jeg liker disse indikatorene og bruker dem, er dette ganske enkelt ikke nok informasjon å fortsette. Å ha bare en eller to indikatorer kan enkelt sende et falskt kjøps - eller salgssignal. Min strategi bruker fem indikatorer, alle uavhengige av hverandre jeg vil aldri plassere en handel før alle fem signalene mine er nådd etter mine kriterier og samtidig. Når to eller tre indikatorer signaliserer et kjøpssignal, er dette en god bekreftelse. Men når alle fem slo marken, er dette veldig betydelig det gjør det ikke tapt penn så mange ganger daglig på et gitt lager. Det tar mye disiplin for ikke å gjøre handelen til alle fem indikatorene når sitt kjøpssted. I noen dager kan du få fire kjøpssignaler om dagen på en enkelt lager. Andre dager er det bare en CF på mandag hadde et kjøpssignal hele dagen på 11 28 m. Også viktig for denne strategien er at jeg ikke vil gjøre noen handler før en time har gått siden markedene har åpnet. Du må virkelig la streamingskjemaet ditt danne og for å se en trend Dette vil også unngå falske signaler som store og tidlige prisbevegelser kan føre til at jeg også forsøker å unngå handel i den siste timen av markedene som er åpne. Dette er mer personlig valg fordi jeg ikke liker å holde en stilling over natten hvis jeg ikke må. Det eneste unntaket er Apple AAPL, som ser mye bevegelse i den siste timen av handel. De nåværende markedsforholdene spiller også en rolle. For eksempel, hvis Ben Bernanke er planlagt å snakke klokka 11.00, vil jeg vil vente med å handle før jeg ser hvordan markedene har reagert d til den Også alltid være sikker på å være på toppen av nyheter som er relatert til aksjen du kan handle den dagen Et eksempel ville være hvis en rapport kom ut tidligere på dagen om å nevne noe som kan være skadelig for en aksje i kort sikt Du vil ikke bare holde anropsalternativer for å finne ut, det er liten sjanse for at aksjen skal bevege seg i løpet av dagen. Grunnleggende ting, virkelig. Jeg vil gjerne ta på noen få ting før jeg kommer inn indikatorene og aksjene jeg bruker for denne strategien, kan jeg virkelig ikke stresse hvor viktig en god handelsplattform er. Avhengig av megleren varierer kvaliteten virkelig. Det er nødvendig at plattformen din har alle indikatorene jeg bruker. Jeg har mottatt så mange spørsmål fra leserne spør om de kan bruke denne strategien uten full stokastisk indikator eller Intraday Momentum Index fordi deres megler eller plattform ikke tilbyr det. Mitt svar er nei. Jeg kan ikke gi min påtegning om en strategi hvis det jeg anser er en viktig komponent til det mangler. Uansett hvilken plattform du bruker, må du kontrollere at de har følgende indikatorer. Jeg kopierer parametrene og detaljene til hver indikator fra min forrige CF-artikkel for å gjøre det enklere å forstå. Bollinger Bands - jeg bruker 12,2,2 som min parametere, dvs. 12 som Simple Moving Average SMA og Standard Deviation, 2 som standardavviket til toppbandet, og 2 som standardavviket til bunnbandet. Som personlig preferanse vil jeg ikke begynne å overveie å handle før Jeg ser at dagens prishandling går under bunnen av båndsamtalen eller over toppbandet, men dette er bare en av indikatorene som trengs av fem 5 totalt. Relativ styrkeindeks RSI - jeg bruker en lengde på tolv 12 RSI er en indikator som viser når en aksje er overkjøpt og oversoldnivåer Den har en rekkevidde på 0-100 En lesing på RSI på 70 indikerer overkjøpte nivåer, mens 30 anses å være oversolgt. Noen handelsmenn liker å gå under standardnivået 30 for et kjøp bekreftelse, men det er det i siste instans handler s choice. Intraday Momentum Index IMI - IMI er uvurderlig så langt jeg er bekymret for en opsjonshandler som kommer inn og ut av stillinger raskt Intraday Momentum Index ligner på å lese Relative Strength Index, begge har en rekkevidde på 0-100 igjen, 70 indikerer overkjøpt, mens 30 anses å være oversolgt. Jeg bruker også rekkevidden av tolv 12 for å korrelere med RSI. Igjen, er det foretakets preferanse om hvilken lengde som fungerer og hva han eller hun liker å bruke Intraday Momentum Index er en meget kraftig teknisk indikator som kan brukes til enhver type handelsmann. Money Flow Index MFI - følger IMI som neste indikator MFI er en momentumindikator som brukes til å fastslå overbevisningen i en nåværende trend ved å analysere pris og volum av en gitt sikkerhet MFI brukes som et mål på styrken av penger som går inn og ut av et sikkerhetssystem og kan brukes til å forutse en trendomvendelse. MFI er avstandsbundet mellom 0 og 100 som RSI og IMI og tolkes på samme måte som RSI og IMI. Den grunnleggende forskjellen er at MFI alen står for volum mens RSI bare inkorporerer pris. Det er også forskjellig i det faktum at i stedet for tallet tretti 30 indikerer oversoldnivåer, Money Flow Index bruker tjue som oversold og åtti som Overkjøpt. Full Stokastisk Oscillator Ikke bruk bare Fast eller Slow Stokastisk - Brukes av mange Forex-forhandlere, jeg finner FSO utrolig nyttig i min handler som en annen indikator som bekrefter hva de fire foregående har allerede gjort Kombinere alle disse indikatorene sammen, validerer egentlig når det er en passende tid å kjøpe. FSO er en kombinasjon av Slow Stochastic og The Fast Stochastic og er mer avansert og mer fleksibel enn Fast and Slow Stochastic og kan til og med brukes til å generere dem Lesinger over 80 fungerer som et overkjøpt signal mens avlesninger under 20 gjør et oversold signal. Parametrene jeg foretrekker å bruke, er 10,6,6 for daglig handel. megler har jeg vært med dem i årevis. De har alle disse indikatorene og mer. De er litt dyrere, men vel verdt det. Jeg får alltid min handel utført raskt. Jeg har to skjermer av streaming, sanntidsskjemaer Den første hovedskjermbildet vil ha diagrammet med Bollinger Bands hvor linjediagrammet min preferanse, det er mer klart eller lyset beveger seg med prisen på aksjen. Under pris - og bevegelsestabellen vil de fire fire andre indikatorene være under, alle skilt fra en en annen Slik ser diagrammet ditt ut eller nærmer seg det. Klikk på diagram for å utvide. Som du kan se, bruker jeg 2-minutters, en dags diagraminnstilling Jeg anbefaler ikke å implementere 1-minutters strømmen. Det vil sende ut for mange falske kjøpssalgsignaler. Det virker, men du finner deg selv virkelig mangler på noen gode fordi du kjøpte i for tidlig. En av de mer imponerende tingene med dette diagrammet du ser ovenfor er at selv om CF var nede hele dagen, og fortsatte å bevege seg ned, var det bare ett komplett kjøpesignal hvor alle fem indikatorer slår deres krav Men her er det viktigste som gjenkjente den ulempen CF ble møtt tidlig på. I tillegg til min hovedskjerm har jeg den andre skjermen som vil ha en flippvisning, som kan vise ni diagrammer samtidig samme side Disse kartene vil bare ha Bollinger-båndene synlige. Dette virker bra og gjør det enkelt å se fordi alt jeg bare gjør er å holde øye med skjermen som viser de ni aksjene, vent til aksjekursen kommer nær toppen eller bunnen av Bollinger Band, og n Sett dette aksjesymbolet på hovedkortet mitt over eksemplet for å se nærmere på hvor tallene er for RSI, IMI, MFI og FSO. Hold det enkelt. Endelig er det på tide å snakke om den viktigste delen av denne strategien. Alltid , uten å tenke på det, plasser en salgsordre umiddelbart etter at du har bestilt bestillingen når den er fylt. Jeg har alltid satt min salgsordre minst 0 60 over det jeg betalte for det. Det er imidlertid situasjoner hvor jeg vil øke dette beløpet til 1 00.For at du skal lykkes med å handle denne strategien, må du ta ut alle følelsene i handelen. Ja, det vil være tider da du kunne ha holdt på handel lenger og tjent mye mer penger. Jeg kan ikke engang fortelle deg hvor mange ganger dette har skjedd På flippsiden av det, vil det også være mange ganger når du skulle ha solgt alternativene når du hadde sjansen til det fungerer begge veier. hvis du er den type handelsmann som stadig ser tilbake på bransjer og så undrer deg selv hvorfor solgte jeg det da, eller jeg kunne ha m ade så mye mer, så krat denne strategien fra listen din umiddelbart Denne strategien er basert på konsistens Uansett antall kontrakter du kjøper om gangen, vil denne strategien gjøre det bra for deg I gjennomsnitt kjøper jeg mellom 10-15 kontrakter, personlig liker å bare lage en handel om dagen, tjene mellom 600 og 1000 på det, og slapp av for resten av dagen. Jeg fraråder motstrekkende stopper med denne strategien, og her er hvorfor de aksjene vi handler med, er de som bruker i små pennyinnskudd med tippene Disse aksjene er store movers I løpet av to minutter vil du noen ganger se aksjene flytte i dollarbeløp Når du setter et trappstopp med en gang, er sannsynligheten for at du blir stoppet og du mister posisjonen din om 50 50 Jeg visste at den ene fyren som alltid insisterte på å bruke trappstopp, selv med denne strategien. Selvfølgelig holdt han seg stoppet ofte for tap, åpenbart og ble spurt hvorfor han mistet penger. Til slutt ble frontlysene på, og han er ealized feilen han gjorde, gjorde jeg ikke engang tenke på å nevne dette til ham, for det første fordi jeg trodde han visste bedre. Stopp stopper er bra for aksjer som Cisco NASDAQ CSCO, Intel NASDAQ INTC og så videre, hvor du kan måle hvordan aksjen vil flytte på svært kort sikt Mitt råd, ikke engang bry deg med å bruke stoppestopp med denne strategien. De jobber bra på lange stillinger når du er oppe mye eller når du ikke kan følge en aksje for en stund. Tenk på det på denne måten vet du bare på hvilken pris du er glad for å utveksle handelen med, så sett salgsordren med det samme og gå videre til neste handel. Som jeg nevnte tidligere i artikkelen, er det noen få unntak av lager som er priset under 100 aksjer. SINA fungerer veldig bra, og Las Vegas Sands NYSE LVS hadde hatt suksess. Men jeg ville være ekstremt forsiktig med å legge til noen nye aksjer. Også av største betydning er at du er i stand til å utføre handlingene raskt. Hvis du har en sakte handelsplattform eller datamaskin, finn en rask sek ond alle indikatorene signaliserer et kjøp du trenger for å plassere denne handelen så snart som mulig. Det bør også bemerkes at denne strategien fungerer uansett markedsforhold. Det har vært bra før finanskrisen i 2008 og fortsetter å gjøre det bra nå. Hvis du har eventuelle spørsmål du kan sende meg på Seeking Alpha eller i kommentarseksjonen. Jeg prøver vanligvis å svare på spørsmål så snart som mulig. Som nevnt i artikkelen, er jeg konstant inn og ut av handler med aksjene nevnt ved hjelp av alternativer Jeg er lang AAPL, CF som separate lange samtaler. Les hele artikkelen. OI Commentary. OI Strategies. OI Education. Premier Investor. Ultimate Investor. Couch Potato Trader. LEAPS Trader. Option Writers. Getting Started. Market Wrap 5 23 20 PM EDT 3 13 2017 The Calm Before The Fed Av Thomas Hughes Det er FOMC uke enda en gang, og markedet holder pusten. Nytt valg spiller 8 49 33 PM EDT 3 13 2017 Breakout Ahead av Jim Brown Dette selskapet har rystet avslaget etter dekning og returnerte til en ny high. In Play Oppdateringer og omtaler 5 40 32 PM EDT 3 14 2017 En annen støttetest av Jim Brown Dow og SP trakk begge tilbake intradag til kritiske støttenivåer og begge holdt. Indekspakke 11 36 02:00 EDT 3 11 2017 Bredmarkedsbekreftelse av Jim Brown Mange ganger har vi en enkelt indeks eller to løfter markedet høyere på grunn av utfallet av flere aksjer i en bestemt sektor. Ny spiller oppdateringer. Nye spill 10 42 39 PM EDT 3 13 2017 Veldig kulaktig Kjøp av Jim Brown En investor satser 1 7 millioner denne 10 aksjen går høyere. I Play-oppdateringer og omtaler 10 11 57 PM EDT 3 13 2017 Trinn for trinn av Jim Brown De små hettindeksene har lagt opp to sammenhengende dager med små gevinster. Nye spilloppdateringer. 26 AM EDT 3 13 2017 Trade Alert By Dot Hazlin Ny Trade Entry SPY Iron Condor for April Månedlig Cycle Order filled. New Plays Updates. Option Writers Nyhetsbrev 2 26 44 AM EDT 3 9 2017 Hva en forskjell en uke gjør av Jim Brown Siste onsdag markedet var soaring å registrere høyt etter presidentens tale, denne onsdag har de slettet alle de gevinstene. Dagens handel ved hjelp av Options. With opsjoner som gir løftestang og tap-begrensende evner, ville det virke som om dagen trading alternativer ville være en god idé I virkeligheten, men dagen trading options strategi står overfor et par problemer. Firstly, tiden verdi komponent av opsjonspremien har en tendens til å dempe enhver prisbevegelse For nær-pengene alternativer, mens den indre verdien kan gå opp med den underliggende aksjekursen, er denne gevinsten på grunn av den reduserte likviditeten i opsjonsmarkedet, er budspørsmålene vanligvis større enn for aksjer, noen ganger opptil et halvt punkt, og igjen kutte inn i det begrensede resultatet av den typiske dagtrappen. Så hvis du planlegger å handle i dag, må du overvinne disse to problemene. Dagsalternativer for dagtrening i nærheten av måneden og i pengene. For dagtredende formål ønsker vi å bruke alternativer med så liten tid som mulig ble og med delta så nær 1 0 som vi kan få Så hvis du går til dagtrade-alternativer, bør du daytrade den nærmeste måneden i penger på alternativer for svært flytende aksjer. Vi har dagdrømmer med nær måned i-the - penger alternativer fordi alternativene i pengene har minst tidverdien og har størst delta, sammenlignet med penger eller utenom penger. I tillegg til at vi nærmer seg utløpet, er alternativet premie er i økende grad basert på egenverdien, og de underliggende prisendringene vil få større innflytelse, noe som bringer deg nærmere på å realisere punkt-for-punkt-bevegelser på underliggende aksjer. I nærheten av måneden alternativer er også mer tungt omsatt enn langsiktige alternativer, derav De er også mer likvide. Den mer populære og mer likvide underliggende aksjen, desto mindre er bud-spredningen for det tilsvarende opsjonsmarkedet. Når det er riktig utført, kan daytrading ved hjelp av opsjoner investere med mindre kapital enn om du faktisk kjøpte aksjen , og i tilfelle av en katastrofal sammenbrudd av den underliggende aksjekursen, er tapet ditt begrenset til kun det betalte premien. En annen dagsproduktmulighet Den beskyttende puten. Hvis du planlegger å daytrade en bestemt lager for korte oppadgående bevegelser de neste månedene, kan du kjøpe beskyttende put-alternativer for å forsikre seg mot en ødeleggende lagerkrasj. Flere artikler. Gjør deg klar til å begynne å handle. Din nye handelskonto finansieres umiddelbart med 5000 virtuelle penger som du kan bruke til å teste dine handelsstrategier ved å bruke OptionHouse s virtuelle handelsplattform uten å risikere hardt Når du begynner å handle for ekte, vil alle handler som er gjort i de første 60 dagene, bli provisjonsfrie opp til 1000. Dette er et tidsbegrenset tilbud nå. Du kan også like. Fortsett Reading. Buying straddles er en fin måte å spille inntekt Mange ganger, aksjekursforskjellen opp eller ned etter kvartalsresultatrapporten, men ofte kan bevegelsesretningen være uforutsigbar. For eksempel kan en avtale skje selv om ea Ringsrapporten er bra hvis investorene hadde forventet gode resultater. Les videre. Hvis du er veldig bullish på et bestemt lager for lengre sikt og ønsker å kjøpe aksjen, men føler at det er litt overvurdert for øyeblikket, vil du kanskje vurdere skrive sette alternativer på aksjen som et middel til å skaffe det til en rabatt Les videre. Også kjent som digitale alternativer tilhører binære alternativer en spesiell klasse med eksotiske alternativer der opsjonshandleren spekulerer rent på retningen til underliggende i en relativt kort periode Les videre. Hvis du investerer Peter Lynch-stilen og prøver å forutsi neste multi-bagger, vil du ha lyst til å finne ut mer om LEAPS og hvorfor jeg anser dem å være et godt alternativ for å investere i neste Microsoft Read on. Cash utbytte utstedt av aksjer har stor innvirkning på deres opsjonspriser Dette skyldes at den underliggende aksjekursen forventes å falle med utbyttebeløpet på ex-dividend date Les videre. Som et alternativ til å skrive cove røde samtaler kan man legge inn et tullsamtalesort for et lignende profittpotensiale, men med betydelig mindre kapitalkrav. I stedet for å holde den underliggende aksjen i dekket samtalestrategien, alternativet Les videre. Noen aksjer betaler generøse utbytter hvert kvartal. Du kvalifiserer for utbytte dersom du holder på aksjene før ex-dividend date Les videre. For å oppnå høyere avkastning på aksjemarkedet, i tillegg til å gjøre flere lekser på selskapene du ønsker å kjøpe, er det ofte nødvendig å ta på seg høyere risiko. En vanligste måte å gjøre det på er å kjøpe aksjer på margin Les videre. Dagens handelsalternativer kan være en vellykket og lønnsom strategi, men det er et par ting du må vite før du bruker, begynner å bruke alternativer for dagshandel Les videre. Les mer om puten samtaleforhold, måten den er avledet på og hvordan den kan brukes som en kontrarisk indikator Les videre. Samtaleparitet er et viktig prinsipp i opsjonsprising først identifisert av Hans Stoll i sitt papir, The Relation Between Put and C alle priser, i 1969 Det står at premien på et anropsalternativ innebærer en viss rettferdig pris for det tilsvarende putsettet som har samme anskaffelseskurs og utløpsdato, og omvendt Les videre. I opsjonshandel kan det hende du oppdager bruken av visse greske alfabeter som delta eller gamma når de beskriver risiko forbundet med ulike stillinger De kalles grekerne Les videre. Siden verdien av aksjeopsjoner avhenger av prisen på den underliggende aksjen, er det nyttig å beregne virkelig verdi på aksjen ved å bruke en teknikk kjent som nedsatt kontantstrøm Les videre.
No comments:
Post a Comment